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道达投资手记:避险情绪升温 短期需谨慎

来源:,道达投资,股票 编辑:少走感情路 浏览:21 发布:2021-07-15 01:00:19

投资研报

碳交易吹风会举行:十大值得关注的碳中和投资赛道及潜力股名单

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此前央行宣布降准的消息支撑大盘反弹了两天,昨天又陷入调整,沪指下跌38.02点,以3528.5点报收,创业板、科创板等全部回落,跌幅最大的是上证50指数,这个沪市最具代表性的50家公司的指数,下跌1.54%,创去年11月初以来的新低。

另外,今年最热门的新能源汽车、锂电池,昨天也全部熄火,很多股票跌幅接近10%。我个人感觉,近期市场避险情绪升温,短期需谨慎。

基金投资理念分享

昨天一早,一位朋友发来微信,问我手上的基金是不是该赎回了。这位朋友跟踪了达哥的“10万基金实盘计划”,计划里的每只基金都配置了,其中参与华夏能源革新两个月,累计收益超40%。朋友问了两个问题:一,看到超40%的利润,有点忍不住了,感觉下一阶段会回调,很想落袋为安;二,基金投资的正确理念到底是什么?

就这两个问题来说,我认为,基金投资是我们家庭资产配置的一个方向,如果要投资,不会把所有家庭可投资资产全部买股票,也不会全部买基金或者不动产,我们会选择不同的资产进行配置,比如股票、债券、房地产,甚至是外汇等,都有可能。

之所以选择将一部分资金用来投资基金,其实就是把钱交给我们认为比自己更专业的人去打理。我们相信,优秀的基金经理比我们更懂得择时,更懂得选股,所以买基金的目的就是减轻自己在投资上的压力,让自己的投资相对更轻松。

因此,就个人而言,如果我买了一只表现很好的基金,我可能不会想高抛低吸。当然,如果你能够保证自己每一次波段操作都能准确做到高抛低吸,那当然是可以的,觉得这一波赚够了,我们就落袋为安,等跌下来再买。对绝大部分人而言,理想中的高抛低吸,其实都是做错了的。如果投资基金能够做好高抛低吸,做好波段操作,那我们何必去买基金呢?买股票就好了。

还有一点,我曾经听华夏能源革新的基金经理郑泽鸿做过一次线上直播。郑泽鸿说,投资基金没有必要做高抛低吸,因为优秀的基金经理实际上会帮你在基金的持仓组合中做高抛低吸。既然如此,我们似乎也没有必要考虑这么多了。

如果持有基金短期涨幅过大,我们究竟该如何做?达哥不建议,只说自己的做法。达哥是从2020年5月开始买入华夏能源革新的,说实话这只基金的波动还是比较大,涨的时候痛快淋漓,今年春节后也一度回撤得有些厉害,最大回撤幅度接近28%。但是,既然我长期看好这个赛道,那么面对这样的回撤,基本上就是硬扛了。

核心赛道不怕调整

其实,上述朋友对市场的感觉还是挺好的,昨天新能源汽车全线降温,尤其是锂电池板块,集体大跌。比如星源材质大跌13.81%,德赛电池、融捷股份、石大胜华等跌停。尤其是石大胜华,下午还一度准备冲击涨停板,结果机构砸盘最终以跌停价收盘,这个波动实在剧烈。

消息面上并没有什么利空,而且主要公司的业绩都非常好。我认为,昨天大跌的主要原因还是前期累计涨幅太大了,短期跌一下是正常的。

有朋友问,那是不是说这个板块前期太疯狂了才导致暴跌?我个人认为,现在每涨一波,就大跌调整一波,这其实并不算疯狂。真正的疯狂是完全不调整,一路逼空上涨,那才叫疯狂。

另外,再看看龙头股,万亿市值的宁德时代走势比较温和,每天小阴小阳的慢牛走势,其实是长牛的表现。

这也就是短期市场热钱避险情绪升温的一种体现。就像前期创新药板块一样,短线涨得较多之后,一旦遇到一些利空,立刻就通过快速杀跌来调整。当时,达哥的态度是跌下去就是机会,因为你很难找到一次低吸这些核心资产的机会,这种快速杀跌就是好机会。近两天,康龙化成、药明康德、昭衍新药等个股,都把之前的“坑”填满了,康龙化成还创了新高。

因此,核心赛道不怕调整,怕的是调整后你还有没有买入的勇气。

当然,有些曾经的核心赛道近期一直在调整,确实让人很难有勇气低吸。它们就是银行、保险、地产板块。昨天,上证50指数创年内新低。中国平安又跌了3%,继续创新低,还有中国人保、中国太保等,都在不断创新低。真的不好说这些股票什么时候见底,有一种可能,就是前期热门赛道确实见顶了,那么资金可能会去买银行、保险、地产板块,因为便宜嘛。然而,怕就怕轮不到它们,排在它们前面的还有白酒、食品饮料、医药等一堆近期调整的板块,它们的吸引力可能还会更大。因此,对于长期走弱的板块,可以保持关注,但抄底还是要谨慎。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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