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下方支撑密集,关注高端制造

来源:创业板 编辑:国色天香 浏览:43 发布:2021-07-09 08:23:12

投资研报

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周四A股震荡回落,抛压相对温和,托盘资金充裕,量能保持在万亿之上,交投活跃有助于消化分歧,高端制造得益于高景气度,延续强势。煤炭、石油等传统权重占据跌幅榜前排,金融权重表现疲弱,保险、银行高开低走,压制指数高度。消费阵营出现分化,饮料制造领跌,食品加工、景点及旅游等紧随其后;科技题材表现活跃,半导体及元件、计算机应用、光学光电子等逆势走强涨幅居前,努力维持场内赚钱效应。整体来看,板块队形分布较为合理。盘面涨跌比1407:2878,空方占据优势,其中2358家跌幅落在0-3%一档,个股整体调整幅度有限。两市涨停52家,未涨停但涨幅超10%个股17家;跌停4家,未跌停但跌幅超10%个股9家,大幅下跌个股占据一定比例。从数据角度分析,赚钱效应欠佳,创业板热度回升,局部存在情绪化行情。技术上,沪指下方支撑密集,60日均线、年线与震荡区间下沿重叠,指数处于相对低位;5月25日向上突破后,市场重心上移,两市量能持续超过万亿,当前位置机会大于风险。

资金方面:央行公开市场周四进行100亿元人民币7天期逆回购操作,因当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。公开市场7天期逆回购操作中标利率2.20%,与此前持平,当前宏观流动性保持合理充裕。关注央行MLF与逆回购的利率变化与续作规模,专注国内流动性水平的边际变化。主力资金方面,周四沪深两市全天净流出454.14亿元;其中,创业板主力资金净流出36.26亿元。北向资金方面,周四北向资金流出17.01亿元。中远海控、中国平安、亿纬锂能、先导智能净卖出居前,分别获净卖出5.02亿元、4.16亿元、3.55亿元、1.00亿元;净买入赣锋锂业5.91亿元、宁德时代4.78亿元。

资讯方面: 国新办举行政策例行吹风会,介绍金融机构减费让利惠企利民有关情况。央行副行长范一飞表示,我们对小微企业的金融支持力度不减,强化金融科技手段的运用,推广信用贷款、首贷,中长期贷款、还本续贷业务规模,随借随还贷款,不断地提升金融机构中小微企业的服务能力。我国中小企业承担将近一半的GDP,数量占企业总数的95%,关联超60%的就业,属于经济、民生基本盘;中国中小企业仍在复苏途中,预计中长期财政积极、货币宽松的大方向不会改变,只是会更加注重实效,更加精准。中国经济发展势头强劲,是全球唯一的经济引擎,潜力巨大,经济体货币派生能力强,央行无需主动大幅的释放流动性;外部负利率趋势下,持续大幅宽松,而我国央行保持了难得的克制,人民币资产对外资极具吸引力,所以我国汇率稳中有升,外资持续流入的大趋势不会改变,长期利好A股资金面。

操作策略:A股业绩真空期已经结束,注意回避大额解禁个股与绩差小盘股。推行全面注册制,优质股永远是稀缺的,抱团不会消失只会转移;持续专注产业逻辑、高景气度行业、公司质地和估值。资金会“锚定”企业的业绩,中报的披露将带来投资机会,而全年的超额业绩,预计来源于相对低估的二线蓝筹。操作上,两市量能持续保持在万亿之上,A股下方支撑密集,当前位置机会大于风险。高端制造、军工维持高景气度,板块前期调整充分,安全边际仍在;可以关注新能源汽车、第三代半导体、军民融合等题材中的优质个股。

下方支撑密集,关注高端制造

1、乘联会:芯片的短缺会在三季度大幅缓解

乘联会报告指出,近期芯片短缺影响生产节奏,但各大厂商适应了过紧日子,以更多的灵活措施稳定产销。尤其是自主品牌强化供应链优势,有效化解芯片短缺压力,取得6月的生产同比增长的良好表现。芯片的短缺会在三季度大幅缓解,批发市场在8月开始呈现强势上升趋势。

通富微电公司受国家集成电路大基金扶持,是封装、测试领域的国内第二大公司,行业景气度高,公司业绩亮眼;业务还涉及物联网,移动支付等领域;与华为合作紧密,是华为海思概念股,是华为产业链的重要组成;公司财务数据优良,市盈率51.91倍。

兴森科技公司在5G天线印制线路板方面,深耕已久,已实现量产、产业化;公司是国内领先的芯片设计企业,集成电路行业维持高景气度,与华为海思等合作紧密,是华为产业链硬件领域重要组成;公司具备军工背景,军工业务规模增长迅猛;公司财务数据优良,市盈率44.68倍。

2、乘联会:新能源乘用车呈现强势增长的良好态势

乘联会:6月新能源乘用车批发销量达到22.7万辆,环比5月增长14.7%,同比增长165.7%,呈现强势增长的良好态势。

骆驼股份公司主要业务为铅酸电池的生产、销售和回收,稳居国内汽车铅酸电池行业龙头;积极布局再生铅业务,打造循环经济,在新疆、安徽等地陆续建设、投产,推进技术升级,未来公司总体处理能力超100万吨/年;公司已获12省铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运试点资格,建设71个集中转运点,1666个收集网点;大力布局电池回收领域,形成业务闭环,实现可持续发展;公司财务数据亮眼,市盈率仅12.39倍。

中鼎股份公司成为宁德时代两个项目,新能源汽车电池包内冷却系统减振类产品的批量供应商;收购的子公司在电动车集成充电系统和软件应用等领域具有领先地位,在充电覆盖网智能配电和管理方面是市场领导者;公司顺利通过国家三级保密资格认证及国军标质量体系认证,涉及军工、航空等领域,具备军工属性;公司财务数据优良,市盈率仅15.66倍。

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