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财经早餐:市场权衡紧缩前景,美元走低黄金升至1900 美油受阻于70关口

来源:,美元,美联储,美油,通胀,早餐 编辑:财经研究院 浏览:8 发布:2021-06-08 06:00:32

原标题:6月8日财经早餐:市场权衡紧缩前景,美元走低黄金升至1900,美油受阻于70关口

周一美元指数下跌,美债收益率变动不大,多数G-10货币窄幅波动,投资者将目光投向欧洲央行和美联储会议。金价守住涨幅,现货黄金尾盘收于1900关口附近,美元下滑支撑了金价,投资者等待本周晚些时候美国公布通胀数据,以明确美联储何时可能开始缩减经济支持措施。油价回落,此前触及两年高位,因市场预期需求改善,且石油输出国组织产油国继续限制供应。

财经早餐:市场权衡紧缩前景,美元走低黄金升至1900 美油受阻于70关口

美国股市多数股票下跌,投资者权衡通胀风险以及可能使外国政府有权对美国大公司征税的全球最低公司税的潜在影响。

标普500

指数早盘一度尝试创新高,但最终收跌,下跌股与上涨股之比约为2比1。

美国财长耶伦周日表示利率上升对美国和美联储来说是件好事。耶伦说,拜登应该推进他的4万亿美元支出计划,就算它们引发持续到明年的通胀以及利率上升也没关系。与此同时,七国集团达成了一项具有里程碑性质的协议,或将帮助各国从大公司那里获得更多税款,并使各政府能够向亚马逊和Facebook等美国科技巨头征税。

最近的数据——包括周五的就业报告——似乎佐证了美联储在货币政策上的鸽派立场。投资者正试图在提高利率的可能性和不错过主要由大规模政府刺激措施推动的上涨行情之间寻找平衡。周四的美国消费者价格指数报告将是美联储本月晚些时候利率决定之前最后一批主要经济指标之一。

贵金属与原油

周一金价大幅回升,

现货黄金

尾盘一度较日低上扬近19美元,至1900.17美元/盎司;

美元指数

下跌,这增强了黄金对持有其他货币的投资者的吸引力。德国商业银行分析师CarstenFritsch在报告中称,金价迈向1900美元大关前正稍作喘息,环境利好进一步看涨。

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油价走低,市场出现广泛抛售潮,纽约市场原油期货在两年来首次触及70美元后失去部分上行动能。随着民营炼厂在配额使用受到调查的情况下减少进口,中国石油进口量创出五个月来的最低水平。

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TraditionEnergy的GaryCunningham表示,市场遇到了阻力。油价上冲70美元,但没有办法保持住动能。全球需求量不足以支撑油价持续走高。

尽管如此,在美国、中国和欧洲经济强劲反弹的支持下,今年油价仍上涨了40%以上。欧洲城市和2019年一样拥挤,美国机场的通关乘客数量持续攀升。BP称,这些是西方世界石油需求复苏的最新迹象,总体消费量料保持强劲。

道明证券大宗商品策略主管BartMelek表示,市场对全球需求仍然存在一些担忧,但这可能是暂时的,如果出现任何好的宏观消息,油价可能尝试向区间上限移动。

与此同时,交易员也在关注伊朗核谈判进展。美国表示可能就重新加入2015年核协议进行多轮谈判,国际原子能机构周一称,谈判已进入决定性阶段。

外汇

美元周一小幅走低,多数G-10货币窄幅波动,市场等候周四公布的美国5月通胀数据,这将是下周美联储政策会议前夕公布的重要经济指标。

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美元指数

跌0.17%,报89.98,美元波动率指标跌至15个月低点。上周五公布的美国就业数据弱于预期,已促使投资者重新思考美联储减码前景。指标10年期美债收益率盘尾报1.569%,盘中一度跌至1.560%,上周五报1.628%。

上周五公布的美国就业数据令美元承压,因投资者押注就业增长不够强劲,不足以加剧对美联储收紧货币政策的预期。这一走势在周一继续,美债收益率在周五下跌后变动不大,令对美元的需求减少。

瑞银环球财富管理外汇策略主管ThomasFlury表示,就业数据还不足以导致美联储在接下来会议上决定缩减资产购买,或采取更鹰派的行动,我们认为美元未来几个月有进一步贬值的空间。

ActionEconomics全球货币分析部门董事总经理RonaldSimpson称,美债收益率在盘中微幅走高,但仍远低于就业报告发布前的水平。这可能是周一美元走弱的驱动因素。

加拿大帝国商业银行资本市场部北美外汇策略主管BipanRai指出,目前,市场看起来真的想做空美元。对我们来说,这表明追逐这一走势存在风险。这是个很拥挤的头寸。市场中已经有相当多的美元净空头头寸,所以感觉我们需要整理一下这些头寸。不过Rai也表示,存在一定的美元上涨风险,他指出,投资者仍在等待美联储下周的会议。

欧元上涨,受公司盘和投机盘提振;

欧元兑美元

上涨0.2%,此前一度升至6月3日以来最高。欧洲央行政策制定者的鸽派发言表明,央行并不急于放慢在1.85万亿欧元大流行病紧急资产收购计划下的购债步伐。

美元兑日元

跌0.25%至109.25,盘中触及109.19,为5月27日以来最低水平。

英镑兑美元

一度上涨0.2%至1.4190。

挪威克朗领涨G-10货币;美元兑挪威克朗下跌0.6%,稍早一度下跌0.7%至一周低点。

澳元兑美元

涨0.3%至0.7759;盘中一度上涨0.4%,触及6月2日以来最高;

纽元兑美元

涨0.3%至0.7237;纽约午后触及盘中高点。

美元兑加元

基本持平,隐含波动率在加拿大央行周三公布利率决定前全线走低。道明证券全球外汇策略主管MarkMcCormick及分析师在报告中称,央行将承诺维持政策利率在有效下限,直到闲置产能被吸收--他们最近的预测是在2022年下半年,量化宽松将继续以每周30亿美元的速度进行,调整净购买速度的决定将以管理委员会对经济复苏的评估为指导。

国际要闻

【美联储隔夜逆回购使用量再创纪录新高突破4860亿美元】美联储的隔夜逆回购工具是货币市场基金等交易对手将现金存入中央银行的方式。周一共吸纳46个参与者总计4860.97亿美元的资金。纽约联储公布的数据显示,这超过了5月27日的上个纪录高点4853亿美元,也高于上周五的4833亿美元。尽管美联储此项工具给出的利率为0%,但随着大量现金淹没美元融资市场,需求一直在增加。部分原因是央行的资产购买和美国财政部所持现金的减少,这导致准备金流入金融体系。

【欧佩克秘书长巴尔金都:4月经合组织石油库存下降690万桶,预计未来几个月将进一步回落;4月份OPEC+减产执行率为114%。石油市场继续对OPEC+的决定做出积极反应,包括从5月开始提高产量的决定】

【俄罗斯财政部称该国并不打算限制美元的使用】俄罗斯财政部在声明中表示,该国将依靠经济手段鼓励企业从美元转向欧元,并且不打算限制美元的使用。对俄罗斯的制裁导致贸易结算逐渐从美元转向其他货币,俄罗斯财政部支持这种转变,并创造监管刺激来鼓励它。俄罗斯财政部称,这种激励措施不能包括任何禁令,只有经济方法。俄新社和塔斯社撤回了早先援引财政部官员的报道,此前报道称俄罗斯政府计划下令国有企业进行这种转变。两个新闻社表示,这位官员收回了他的陈述。

国内要闻

【短期利率存走高压力央行或加大逆回购力度】分析人士表示,6月份,地方债发行规模预计将接近万亿元,虽然季度末财政支出也将增加,在一定程度上对冲流动性需求,但6月份整体流动性仍存在边际收紧的可能,短期利率存在走高压力。因此,央行在月底前后调整流动性投放的概率提高,可能将加大逆回购投放规模,以平抑短期利率上涨。

【外贸连续高速增长奠定全年增速的基调】纵观下半年的外贸形势,三个因素决定了基本趋势。其一,受全球经济回暖影响,国际市场消费需求和生产需求复苏,中国整体外贸总额有望在下半年保持持续高位增长。其二,受全球大宗商品价格持续高涨,预期接下来一段时间进口规模增速将稳定在较高水平。其三,得益于中国对外开放的持续深化,与新兴市场主体的外贸规模将在相当长一段时间内保持整体增长趋势。

【大商所:自2021年6月10日结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%,投机交易保证金水平调整为13%;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变】

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