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中信资管大佬操盘、融资客投入激增 这一“全球玻纤巨头”要火?

来源:,中信资管大佬操盘,融资客投入激增,这一,全球玻纤巨头,要火 编辑:财经探索 浏览:45 发布:2021-06-03 18:56:34

投资研报

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今日,《牛人重仓》栏目关注中国巨石。截至收盘,该股最新报16.67元,涨幅-0.06%,今年来涨幅-16%。

中信资管大佬操盘、融资客投入激增 这一“全球玻纤巨头”要火?

2021年一季度,公司营业收入规模是39.96亿元,同比增长63.62%;扣非净利润10.59亿元,同比增长221.03%;净资产收益率5.92%,比去年同期增加了3.96个百分点。

什么叫玻璃纤维?

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域,是国家重点鼓励发展的新材料产业。

玻纤主要应用领域集中在建筑建材、电子电气、交通运输、管罐、工业应用以及新能源环保等领域,占比分别约为34%、21%、16%、12%、10%和7%。其中有相对比较偏周期的应用领域,也有比较新兴的应用领域,所以玻纤行业兼具“周期”和“成长”双重属性。

核心逻辑之一:汽车轻量化是需求核心驱动力

2020年,作为交通运输领域的汽车轻量化替代品、以风电叶片为代表的新能源玻纤需求增长较快。

汽车轻量化替代领域,玻璃纤维复合材料作为汽车轻量化领域传统金属材料的重要替代品,近年随着汽车的节能减排以及新能源汽车的推广,需求快速增长。

相关研究证明,若汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高6%-8%;汽车整车重量每减少100公斤,百公里油耗可降低0.3~0.6升;汽车重量降低1%,油耗可降低0.7%。节能减排是汽车轻量化的核心驱动力,材料轻量化成重点内容。

目前,汽车上应用的玻璃纤维增强复合材料包括:玻璃纤维增强热塑性材料、玻璃纤维毡增强热塑性材料、片状模塑料、树脂传递模塑材料以及手糊FRP制品。玻纤在汽车及厢内设施制造方面应用广泛,占到全球玻璃纤维总消费量的20%左右。欧美平均每辆轿车使用增强塑料达117公斤,占轿车重量的5~10%,其中42%为玻璃纤维增强热塑性塑料;国内经济型轿车增强塑料用量每辆16~20公斤,载货汽车为20~30公斤,市场空间广阔。

核心逻辑之二:风电行业未来十年将高速增长

在风电行业,玻纤主要被应用于制造风电叶片与机舱罩部分,其中叶片占风机成本20%,中国目前已经成为世界规模最大的风电市场。

2021年3月1日,国家电网公司发布碳达峰、碳中和行动方案,其中主要提到将大力发展清洁能源,预计2025、2030年,电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上。

虽然2021年底之后海上风电中央财政补贴将取消,但不少地方政府已积极出台海上风电投资、度电补贴等激励政策。目前,广东已出台地补政策,浙江在十四五能源规划中也已明确将对海上风电予以地方补贴。由此可见,未来十年中国风电行业仍有望保持高速增长,行业高景气度将持续。

1GW风电叶片约需1万吨玻纤用量,随着风机机型容量越来越大,风机叶片朝着大型化趋势演变,每兆瓦风电叶片所需玻纤用量增加,长期利好风电用玻纤产品需求。

当然,玻璃纤维需求旺盛的核心逻辑并不止于上述二项,在2020年报中,上市公司写得比较详细。限于篇幅不再赘述,喜欢研究的可以去读读。

中信证券资产管理业务董事总经理刘琦操盘

《牛人重仓》关注机构重仓股,中国巨石被98家基金持股2.01亿股,占了流通盘的5.8%。社保基金3个组合合计持股6866万股,占流通股的2.0%。“中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划”持股2679万股,占了流通盘的0.8%。

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集合资产管理计划公募化运作,披露的操盘基金经理大有来头。

基金经理刘琦先生,北方交通大学工商管理硕士,现任中信证券资产管理业务董事总经理、投委会成员、资产管理业务研究部负责人,先后在天相投资顾问有限公司、中信证券资产管理业务工作,曾担任大型银行、保险、企业年金权益主办人,长期从事股票研究和投资,具有丰富的投资研究经验。

“中信证券红利价值”最新单位净值2.2656元,累计净值3.2223元,2021年累计净值增长率3.81%,2021年度业绩在每日经济新闻基金数据库中名列2148名。

北向资金持股今年增加34.25%,融资余额增加114.05%

《牛人重仓》关注北向资金动向,截至前一个交易日,北向资金持股数量34284.58万股,占流通股本的8.56%,北向资金持股市值571866.75万元。

截至2021年一季度末,香港中央结算有限公司持股31338.59万股,占自由流通股本的15.58%,持股市值60.17亿元。

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从2021年一季度末至前一个交易日,北向资金已经增持2945.99万股,持股数量增加9.4%。

从更长期的时间区间来看,从2020年四季度末至前一个交易日,北向资金持股量已经从25537.88万股增至34284.58万股,增持8746.7万股,增仓34.25%。

从2021年一季度末至前一个交易日,北向资金持股数量增加9.4%,股价区间涨幅-13.13%。在此期间,北向资金持股量变化与股价表现负相关。

从2020年四季度末至前一个交易日,北向资金持股数量增加34.25%,股价区间涨幅-16%。在此期间,北向资金持股量变化与股价表现负相关。

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融资数据显示,2021年06月01日中国巨石融资余额102830.49万元,2021年03月31日融资余额68215.62万元,“杠杆交易者”增加融资余额34614.87万元,增幅50.74%。在此期间,股价区间涨幅-13.13%。二者呈现负相关关系,融资余额增加股价下跌。

与2020年12月31日的融资余额48039.77万元相比,“杠杆交易者”增加融资余额54790.71万元,增幅114.05%。在此期间,股价区间涨幅-16%。二者呈现负相关关系,融资余额增加伴随的是股价的下跌。

没有成分股淘汰,数量继续增加3只至24只

今日,市场陷入调整,牛人重仓精选指数也不能免俗,好在跌幅小于沪深300指数,令人稍许安心。截至收盘,指数报1092.59点,跌幅0.24%,整体来看还是强势调整的格局。

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从日线上看,今天盘中指数还创出了历史新高,市场多头的内力仍在。现在的关键是指数能不能持续稳步地向上,这考验着指数背后的底层逻辑。只能拭目以待了,时间会证明方法是不是有效。

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今日收盘,涨幅领先的成分股:陕西黑猫、华鲁恒升和荣盛石化。

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今日收盘,跌幅领先的成分股:中远海控、歌尔股份和传音控股。

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今日收盘,成分股增加3只:中国外运、三一重工和中国重汽。

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今日收盘,不需要淘汰成分股,成分股数量增加至24只。

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