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【半导体投资日报】全球“缺芯”或进一步加剧,把握供应链本土化+涨价双重因素叠加下的布局机会

来源:,半导体投资日报,全球,缺芯,或进一步加剧,把握供应链本土化+涨价双重因素叠加下的布局机会 编辑:经济旁观者 浏览:20 发布:2021-06-01 20:19:43

投资研报

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【行业动态】

半导体代工业产值创新纪录 达227.5亿美元

市场调研机构TrendForce集邦咨询最新数据显示,2021年第一季度前十大晶圆代工厂总产值再次突破单季历史新高,达227.5亿美元,季增1%。半导体代工业营收不断创新高主要受益于多项终端应用需求上涨,各项零部件备货强劲。自2020年起,晶圆代工产能便供不应求,各大厂商纷纷上调晶圆售价及调整产品组合。具体而言,龙头台积电第一季营收以129.0亿美元稳居全球第一,占总市场份额的55%,在AMD、联发科及高通7nm订单持续下单下稳定成长。

马来西亚实施“全面封锁” 或将进一步加剧全球“缺芯”的现状

马来西亚政府决定从6月1日开始在全国范围内实施“全面封锁”。马来西亚有着“半导体封测重镇”之称,是全球半导体封装测试的主要中心之一,此次“封国”或将进一步加剧全球“缺芯”的现状。

日本将投资10.7亿发展半导体,对中国出口设备大增67%

日本经济产业省日前宣布,将对台积电赴日新建工厂一事提供资金支援。具体来看,日本经济产业省提供的建设费用将是总费用的一半,即185亿日元。

【公告淘金】

中芯国际:授出合共约185.77万份购股权

2021年5月31日,公司根据2014年购股权计划有条件授出合共185.77万份购股权以认购港股,于已授出的购股权中,合共160.36万份购股权及25.4万份购股权已分别授予10名董事和4名子公司董事,购股权的行使价每股港股24.50港元。

同日,公司建议根据2014年以股支薪奖励计划授出130.3万个限制性股票单位,其中合共117.7万个限制性股票单位及12.65万个限制性股票单位建议分别授予10名董事和4名子公司董事。

士兰微宣布对LED照明驱动产品调价,6月1日起执行

从6月1日起,对LED照明驱动产品价格进行调整,具体调价幅度由公司销售人员进行沟通。

关于涨价原因,士兰微表示,由于原辅材料及封装价格上涨的影响,公司相关产品的成本不断上升,为了保证产品的供应,保持良好的业务关系,经公司慎重研究决定对部分产品进行调价。

富满电子:控股股东集晶香港减持期过半 累计减持150.02万股

富满电子公告,公司控股股东集晶有限公司累计减持股份150.02万股,占公司股份的0.9076%,减持计划的时间已过半,尚未实施完毕。

国民技术收关注函:要求说明筹划浦项化学合作事项的原因、进展等

深交所要求公司说明筹划浦项化学合作事项的背景、原因、开始时点、具体过程、截至目前进展,浦项化学的主营业务、经营情况、其与你公司开展合作的商业合理性、必要性。

瑞芯微:润科欣拟减持不超0.63%公司股份

瑞芯微公告,持股8.01%的股东润科欣计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过262.28万股,即不超过公司股份总数的0.63%。

【机构论市】

中信证券:MCU厂商业绩有望实现快速爆发

在缺货潮下,供应链本土化正在加速,加上涨价情况,双重因素叠加预计将为行业带来业绩成长。以MCU为例,近期意法半导体、瑞萨等海外厂商部分型号的MCU市场价格涨幅已经超过10倍,但总体处于有价无市状态。而涨价幅度相对较小的国产MCU厂商产品目前更受欢迎,部分下游终端厂商已经改用国产品牌MCU,以替代原先海外品牌产品,认为国产MCU在此机遇下迎来了快速渗透率提升的机会。此外,第一、第二季度MCU厂商均分批调涨价格,毛利率有望得到提升,预计今年MCU厂商业绩有望实现快速爆发。

中泰证券:关注汽车电子存储、SIC等战略性机会

汽车智能化带来上游车规级芯片ASP快速提升。车规级芯片是适用于汽车电子元件规格标准的芯片,具体包括MCU、存储芯片、功率器件、ISP、电源管理芯片、射频器件、传感器、GPU/ASIC/FPGA/AI芯片等。根据英飞凌2019财年估计,目前单车半导体价值量约为$417,纯电动将达到775美元/车,若考虑到智能化,L2级将增加单车半导体$160,到L4级将增加$970,达到单车半导体需求量$1387。目前国内已经进入了汽车智能化时代,部分中国企业通过并购快速介入市场,比如北京君正收购ISSI、闻泰收购安世半导体、韦尔收购豪威科技,斯达半导、比亚迪等在汽车级IGBT领域寻求自主研发突破。

国泰基金:把握供应链本土化+涨价双重因素叠加下的布局机会

除了催化因素和业绩预期之外,经过前期的回调,中华半导体芯片指数当前PE估值为72.89,仅位于历史的21.93%分位,投资性价比也比较高。同时,从行业景气度来看,估值仍然有比较大的修复空间。也就是说,即使板块价格出现波动,目前也可能是中长期布局较为合适的时点。感兴趣的投资者可继续通过芯片ETF,来把握供应链本土化+涨价双重因素叠加下的布局机会。

万联证券:日企光刻胶限制令催化半导体国产替代主题恒强

信越化学限制对华供应光刻胶:近年来我国半导体企业对上游KrF光2020年报、2021Q1季报和基金持仓综述刻胶需求逐渐增加,上周日本对华出口光刻胶的限制令将促使国内晶盈利与估值错配,电子行业布局正当时圆厂加大对国产光刻胶的采购。光刻胶行业目前被美日垄断,国内生产印度疫情或将缩水安卓机出货增幅,比亚迪光刻胶的企业有上海新阳、南大光电、北京科华等,相比于信越化学、半导体分拆上市东京应化等光刻胶巨头仍有较大差距,但随着半导体国产替代主题进一步巩固,本土光刻胶企业有望实现高速发展。

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