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刚成为第二位“千亿顶流” 刘彦春就对这个行业表现出极大兴趣

来源:,冯柳,华宇软件,海康威视,歌尔股份,刘彦春 编辑:金融帮 浏览:66 发布:2021-04-27 09:29:59

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刚成为第二位“千亿顶流” 刘彦春就对这个行业表现出极大兴趣

刚晋升为公司副总经理,又成为第二位“千亿顶流”,刘彦春却也没放松工作,在4月份接连调研了海康威视、歌尔股份,对电子行业表现出了极大兴趣。

除此之外,还有不少明星基金经理对电子行业里的中小市值公司表现出强烈兴趣。中欧基金曹名长、易方达郭杰调研了海洋王;信达澳银冯明远调研淳中科技、华宇软件。此外,高毅资本冯柳、孙庆瑞、高瓴资本、老虎资本也纷纷瞄准这个赛道……

冯柳、刘彦春调研海康威视

4月份以来,基金经理调研频率有所降低,但上市公司接待机构调研的名单中出现了不少知名基金经理的身影。

比如刚成为“千亿顶流”刘彦春,在4月“忙不停”调研海康威视。此外,高毅资本的冯柳、和孙庆瑞、泓澄资本张弢、淡水泉、拾贝投资、汇添富基金劳杰男和马翔也对海康威视表现出一定的兴趣。

2019年四季度,刘彦春管理的景顺长城内需增长混合新进海康威视成为第十大重仓股,持股数270万股。到2020年3季度末,刘彦春加仓至363万股,但在2021年一季度,刘彦春略微减仓至330万股。

与此同时,刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合前十大重仓股,2021年一季度末又新进海康威视,成为第九大重仓股。从刘彦春历年持仓来看,海康威视最早是在2019年三季度末成为景顺长城新兴成长的前十大重仓股之一,当时刘彦春持有2000万股,截至2021年一季度末,景顺长城新兴成长持有海康威视3800万股。

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除了刘彦春,高毅资本冯柳、孙庆瑞也调研了海康威视,冯柳的节奏与刘彦春比较类似。

从上市公司季报来看,2020年三季度,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进成为海康威视前十大流通股东,持股数量2.31亿股,持股比例2.47%。在2020年4季度,冯柳继续加仓1900万股,持股数量达到2.5亿股,但在一季度,冯柳减仓了3500万股海康威视。

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对照海康威视的股价来看,从2020年3季度以来,海康威视股价从一路从30.35元/股涨至2021年1月25日最高点70.48元/股,此后便一路下跌,最低跌到49.67元/股,相比高点,跌去近30%。

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截至3月底,海康威视股价为55.90元/股,根据4月26日海康威视收盘价64元/股来计算,如若一季度后冯柳未变动海康威视的仓位,4月份以来,刘彦春在海康威视上的浮盈超过3.36亿元,冯柳在海康威视上的浮盈达17.42亿元。

歌尔股份“明星荟萃”

从基金重仓股来看,歌尔股份此前并未出现在刘彦春管理的基金当中。但此次刘彦春出现在调研名单中,或为歌尔股份的新业务而来。

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就调研纪要来看,此次机构调研关注的主要问题围绕在公司VR业务上,而非TWS耳机主业。

据歌尔股份介绍,目前几款VR产品销售情况很好,一直处于缺货状态。预期明年单个主流客户会有50%的增长。整个行业会有超过50%的成长速度。就一季度增长驱动力来看,声学零件板块的主要增长动力是平板电脑等和家庭学习、家庭娱乐相关的产品。从智能整机来讲,VR带动了主要的成长,这可能受益疫情,也可能受益于行业的爆发。家用VR的用户明显增多,也出现了一个家庭多于一个产品的现象,所以需求变得比较的高涨。

值得注意的是,此次歌尔股份的调研,除了刘彦春外,还吸引了405家国内外知名机构调研,包括睿远基金、高瓴资本、美国最大的对冲基金老虎基金、景林资本高云程、聚鸣投资、少薮派投资,可谓“明星荟萃”。

还有不少大佬青睐电子行业

从近一月调研情况来看,计算机、电子、医药领域等成为机构调研重点。就电子行业来讲,不乏多位知名基金经理参与调研,除了海康威视、歌尔股份外,科大讯飞、华测检测、迈为股份也是调研重点。

除了上述扎堆调研的公司外,还有一些明星基金经理关注了电子行业的公司,但这些公司市值普遍偏小。

如中欧基金曹名长、易方达郭杰调研了海洋王。海洋王是一家照明企业,总市值不到100亿元,从调研情况来看,机构主要询问了经营业绩波动原因、销售人员目标、照明市场空间和业务布局、采购模式等问题。

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冯明远调研了淳中科技和华宇软件。从总市值来看,淳中科技和华宇软件都不大,截至4月26日,淳中科技总市值45.52亿元,华宇软件总市值158.2亿元。

淳中科技是一家专业视音频显控产品及解决方案的供应商,主要向客户提供显控产品与解决方案及服务,产品涵盖图像处理、矩阵切换、数字视频综合平台、显控协作、信号传输等系列产品。

就2021年一季度经营情况来看,淳中科技实现营业收入8,589万元,较上年同期增长71%;实现归属于上市公司股东的净利润1,187万元,较上年同期增长410%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润942万元,较上年同期增长612%。

华宇软件则专注于电子政务领域的软件与信息服务,为客户的信息化事业提供全方位的解决方案与服务,服务内容覆盖信息系统的全生命周期,为客户提供信息化顶层设计与规划咨询、应用软件开发、系统集成、运维服务和运营服务等全方位专业服务。

就2021年一季度经营情况来看,华宇软件实现营业收入4.54亿元,较2020年同期增长81%;实现归属于上市公司股东的净利润0.44亿元,较2020年同期增长274%。公司业务继续快速落地,实现新签合同4.83亿元,较2020年同期增长125%,较2019年同期增长15%。

此外,高毅资产和睿远基金调研了振邦智能,也是一家小市值公司。

据了解,振邦智能主要聚焦于高端智能控制器、变频驱动器、数字电源以及智能物联模块供应商,产品主要用于终端设备中的电能变换、控制及应用。就机构关心问题来看,主要为公司原材料芯片、被动元件的备货情况;一季度业绩增长的延续性;业务需求情况和扩产计划等。

《电鳗快报》

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