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百亿私募的作业好抄吗?冯柳“吃药喝醋”,林园买了一堆“金龙鱼”,但斌进军“女人茅”

来源:,高毅,但斌,冯柳,同仁堂,茅台 编辑:文史记 浏览:27 发布:2021-04-08 19:45:11

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随着上市公司年报的逐渐披露,私募持仓也渐露端倪。

日前,私募排排网公布了百亿私募持仓的统计,可以发现,与公募集中抱团不同,私募的持仓更具个性。

尤其是明星私募基金经理,更是很多散户抄作业的对象。

本期我们重点分析了冯柳加减仓的部分典型个股,以及林园、但斌的钟爱股,不过不建议普通散户抄作业,因为公布的数据都滞后一个季度,也许在你看到他买入动作的时候,已经又做了反向操作。即便是跟上了操作的步骤,由于资金量不同,配置个股的目的也有不同的侧重,对于小资金的散户来说,关键是建立自己的投资逻辑,机构的动作参考即可。

综合观察

从统计数据来看,备受关注的高毅资本主要加仓了同仁堂、柳药股份、明泰铝业、恒顺醋业、风华高科,增持手笔均在千万股以上。而宇通客车则成了冯柳重点减持对象。此外增持的同仁堂和柳药股份占比均超过4.7%,逼近举牌线。

重阳投资则加仓了新和成,减持了上海家化;迎水投资持仓最重的是亿帆医药,减持了上实发展;东方港湾除了依然重仓茅台,还加仓了比亚迪、五粮液、泸州老窖,以及“女人茅”爱美客。礼仁投资则新进了药明康德1827.12万股。

如果从市值来看,紫金矿业、大华股份、药明康德、同仁堂位居操作前列,不过私募对紫金矿业和大华股份均有不同程度减仓,药明康德和同仁堂则分别获不同机构的加仓。

高毅资产持仓

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冯柳加减仓的典型股

观察冯柳管理的高毅邻山1号远望可以看出,加仓主要集中在同仁堂、明泰铝业、柳药股份,其中风华高科、鸿路钢构、恒顺醋业、大亚圣象等更是新进买入,持仓市值均以亿计,行业上偏爱医药、消费和信息技术、电子股。

冯柳虽然减持了一部分大华股份,不过持仓市值仍有27亿元。宇通客车也遭遇了冯柳的大笔减持,减持了5400万股之后,持仓市值仅剩4.6亿元。

冯柳管理产品持仓

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同仁堂:多家机构大举加仓

同仁堂日前发布了2020年报,从机构持仓来看,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,去年四季度大举加仓1500万股,截至2020年底,共持有6500万股,占公司总股本的4.74%,逼近举牌线。

除了高毅资产,社保组合、申万宏源、睿远基金等多家机构资金均大手笔买入,进入前十大流通股东。

其实同仁堂的年报并不是很靓丽,2020年同仁堂实现营业收入128.26亿元,同比下降3.40%;归母净利润10.31亿元,同比增长4.67%;扣非归母净利润10.12亿元,同比增长9.49%。

新冠疫情对同仁堂产生了不少影响,除了年初停工停产外,同仁堂在年报中透露,受疫情影响,同仁堂商业客流锐减,尤其疫情初期,防疫资采购无门,日常商品无人问津。

去年下半年,随着疫情影响的减弱,同仁堂股价也开始走高,去年8月份,同仁堂股价创出阶段性高点之后,一路下跌,到年末已经从33元跌至23元左右,跌幅达30%,如果从价格来看,四季度机构是一路跌一路买。新年伊始,股价触底反弹,日前已经再度触及30元的价位,机构应该已经开始盈利。

随着全球疫情控制越来越明朗,同仁堂受到的负面影响也越来越弱,机构提前布局的时点很是精准。

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柳药股份:高毅买成第二大流动股东

冯柳大笔加仓的另一只医药股——柳药股份,显然跟随者要比同仁堂弱了很多。去年四季度,冯柳加仓了1200万股,持股合计占流通股本4.72%,成为柳药股份第二大流通股东。中庚价值基金的几只产品对柳药股份则有增有减,其它机构从动作上看也是多空掺半。

柳药股份的股价从去年11月开始一路下跌,到春节前跌破20元整数关口,春节后则开始企稳,估计目前价位也就是四季度加仓的均价。

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明泰铝业:公募基金也在买入

冯柳四季度新进买入明泰铝业1050万股,这只股票显然也得到了公募的青睐,富国、大成、交银、中欧均有大额买入,进入前十大重仓机构名单。

多只机构资金的加持,显然让明泰铝业开始走牛。去年四季度该公司股价一直在13元左右徘徊,估计机构的成本也在这个价位附近,新年后,该股股价稳步抬升,最高触摸21.77元,粗略估算机构获利已经超过60%。

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金龙鱼:林园钟爱“吃鱼”

金龙鱼是去年10月15日新上市的次新股,作为行业龙头,一登录创业板,即被称为“油中茅台”,受到2000多家机构的关注。

除了被机构抱团之外,有“民间股神”之称的林园也出现在了前十大流通股东的名单之中。金龙鱼年报显示,截至去年第四季度,林园投资12号和林园投资158号分别持有金龙鱼约137.08万股和约115.15万股,分别位列第7和第8大流通股东,合计持股约252.23万股。

该股上市之后,借消费概念的东风,机构抱团追捧,股价从上市首日的开盘价48元一路攀升至2020年1月11日的145.62元。此后随着抱团股行情瓦解,经过两个多月的回调,目前在80元左右徘徊。

最有意思的是,去年12月初,林园在某公开活动中,暗戳戳的提到一家新上市的与嘴巴相关的企业,并指出“投资那种竞争出来的强势企业,独一无二的就没错。”被大家猜测就是金龙鱼。此后不久,金龙鱼股价拔地而起,一个月的时间股价从70多元直接翻倍。

虽然时间点上也许是巧合居多,但金龙鱼作为油品中的“茅台”,基本面还是很不错的。年报显示,2020年金龙鱼实现营业收入1949.22亿元,同比增长14.16%;扣非归母净利润87.92亿元,同比增长96.36%。

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此外值得一提的是另一位知名私募东方港湾的但斌,一如既往钟爱白酒。虽然对茅台做了小幅度减仓,但是也加仓了五粮液和泸州老窖。此外,但斌还加仓了比亚迪,以及医美行业的明星股爱美客

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附表:百亿私募持仓参考

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